يتيح وحدة إدارة الحسابات النقدية من AlzERP للشركات الأوسع نطاقًا والشركات التوزيعية تعريفًا وإدارة وتتبعًا للحسابات النقدية المتنوعة بسهولة. وإليك كيف تبسط عملياتك المالية:

أنواع الحسابات النقدية المتنوعة:

• المرونة: إنشاء حسابات مخصصة لتلبية احتياجاتكم الخاصة. تتضمن الخيارات المتاحة:
  • فروع الحسابات: تتبع التدفق النقدي الخاص بكل فرع.
  • حسابات الشركات (Hisābāt al-Sharikat) إدارة الحسابات المُصنَّفة بالريال السعودي (SR).
  • صندوق المصروفات الصغيرة خصصوا التمويل للنفقات الطفيفة.
  • حساب الرواتب تخصيص التمويل لرواتب الموظفين.
  • تنظيف الحسابات. أتمتة تحويل المبالغ الزائدة إلى حساب آخر.
  • احتياطيات نقدية. تتبع الاحتياطيات النقدية الطارئة أو الصيانة.
• تخصيص أنشئ أنواع حسابات إضافية لتلبية نموذج عملك الفريد (مثل: إيداعات العملاء، حسابات ضريبة المبيعات).

تحكم ورقابة مُحسّنتان.

• المستخدمون المُعيّنون يُكَلَّف مُسْتَخْدِمٌ مُعَيَّنٌ (مُوظَّفٌ) بمسؤوليةٍ أساسيةٍ إدارة كل حسابٍ مالي، مع ضمانِ المساءلةِ الكاملة.
• الأرصدة الأولية تحديد المبلغ النقدي الأولي لكل حساب، لتقديم نقطة بداية واضحة لتتبع المعاملات.
• رؤوس قسمي المحاسبة المترابطة. ربط حسابات النقد بالحسابات العامة ذات الصلة في نظام المحاسبة الخاص بك، مما يتيح التكامل السلس والإبلاغ المالي الدقيق.

تحسين رؤية التدفق النقدي.

• نظرة موحدة الحصول على نظرة شاملة لجميع حساباتك النقدية في مكان واحد.
• حسابات نشطة / غير نشطة. يجب التمييز بوضوح بين الحسابات المستخدمة حاليًا والحسابات التي لم تعد ذات صلة.
• المعلومات التفصيلية: الوصول إلى تفاصيل الحساب مثل الاسم ونوعه وتاريخ الإنشاء والرصيد المفتوح، وإمكانية عرض سجل المعاملات داخل الجدول نفسه.

فوائد استخدام إدارة حسابات النقد لدى ألزيرب:

• تسوية مُبسَّطة. تبسيط عملية مطابقة حسابات النقد مع كشوفات البنوك.
• تعزيز الأمان يجب تحديد المسؤولية وتتبع النشاط لكل حساب نقدي، وذلك لتقليل مخاطر الوصول غير المصرح به أو سوء استخدام الأموال.
• اتخاذُ قراراتٍ قائمٌ على البياناتِ. احصل على رؤى حول أنماط التدفق النقدي واتخذ قرارات مالية مستنيرة بناءً على البيانات في الوقت الفعلي.

نظام ERP سحابي AlzERP: حل مثالي لشركات الجملة بالتجزئة.

من خلال الاستفادة من وحدة إدارة الحسابات النقدية في ALZERP، يمكن لشركات الجملة والتوزيع تحقيق:

• تحسين الرقابة المالية.
• زيادة الشفافية
• تحسين الكفاءة التشغيلية

تحسين إدارة التدفق النقدي، وتبسيط العمليات المالية، مما يعزز بشكل أساسي القاعدة المالية لشركتكم.

وحدة إدارة الحسابات النقدية المتعددة في برنامج ALZERP سحابي لإدارة الأعمال تتيح لكم تحديد وإدارة أنواع مختلفة من الحسابات النقدية المستخدمة في أي مؤسسة تجارية تعمل في مجال الجملة والتوزيع.

• المُعَدِّل (رقم المستخدم): يسمح هذا المجال بتعيين مستخدم محدد (موظف) يتحمل المسؤولية الأساسية لإدارة الحساب النقدية.
• تاريخ التعيين: سجل تاريخ إنشاء حساب النقد في النظام.
• اسم الحساب: حساب النقد الرئيسي
• نوع الحساب (خيارات متعددة): يُمكِّنُ هذا من تصنيفُ الحسابِ النقدِيِّ تبعًا لغرضِه:
  • حساب فرعيّ تتبع المعاملات النقدية الخاصة بموقع الفرع المحدد.
  • حساب رئيسي يشير على الأرجح إلى حساب يتم تعبير رصيده بالريال السعودي (SR).
  • صندوق جمع التبرعات الصغيرة يدير صندوقًا نقديًا صغيرًا لتغطية النفقات البسيطة.
  • حساب الرواتب تتبع الأموال المخصصة لدفع الرواتب للموظفين.
  • حساب متعدد الاستخدامات. محفظة آلية لنقل الأموال الزائدة تلقائيًا إلى حساب آخر.
  • احتياطيات نقدية تتبع النقد الاستثنائي الطارئ أو صناديق الاستعدادات.
• مدير الحسابات المنسق (خيارات متعددة) يُمكِّنُ هذا الارتباط حساب النقد بمُباشَرَةٍ إلى حساب مُحاسبة مُحدَّدٍ في نظامك المحاسبي. وقد تشمل هذه الخيارات:
  • صافي الرصيد في البنك: يمثل إيداع النقد في حساب بنكي.
  • قبول المدفوعات نقدًا باليد. تتبع حركة النقد المادي المتاح في الموقع.
  • إيداع نقدية بقيمة SR. دفع نقدي بالريال السعودي.
  • حساب الدفع الأسبوعي النقدية: تتبع المبالغ النقدية المخصصة للدفعات الأسبوعية (بما في ذلك المدفوعات للموردين أو الموظفين).
• رصيد البداية: أدخل المبلغ النقدي الأولي المتاح في هذا الحساب عند إنشائه.
• حفظ بيانات النموذج. سجّل المعلومات المُدخَلة في حساب النقد.

بيانات في شبكة بيانات.

توفِّر هذه القسمة نظرة مركَّزة وإدارة شاملة لجميع حساباتك النقدية.

• حسابات النقد النشطة / الممكنة - حسابات النقد غير النشطة / المعطلة. يُظهر هذا التقرير مبيانات حساباتك النقدية مُصنّفة في قسمين: الحسابات النشطة قيد الاستخدام، والحسابات غير النشطة التي قد لا تكون ذات صلة بعد.
• أرجو التوضيح. رقم تسلسلي لسهولة الرجوع إليه.
• اسم الحساب: اسم الحساب النقدى المُخصص.
• نوع الحساب: الفئة المختارة (مثل: الحساب الفرعي).
• تم إنشاؤه في تاريخ إضافة الحساب إلى النظام.
• رصيد البداية: المبلغ الأولي المسجل في حساب النقد.
• أظهر/أخفِ يمكن توسيع أو إغلاق المعلومات التفصيلية لكل حساب نقدي ضمن عرض الجدول.

فوائد إدارة الحسابات النقدية

• تحسين رؤية التدفق النقدي. الحصول على نظرة عامة واضحة عن جميع الأصول النقدية لدى Вас عبر مختلف الحسابات.
• تحكم ورقابة مُحسّنتان. تخصيص الملكية وتتبع النشاط لكل حساب نقدي.
• تسوية مُبسَّطة. تبسيط عملية مطابقة حساباتك النقدية مع كشوفات البنوك.

الخصائص المتعلقة بـ حسابات النقد. في آن. التخطيط المؤسسي للموارد (ERP) برنامج متخصص للشركات الحافظة.

1. المُعَدِّل (معرّف المستخدم):
   • يُسَجَّلُ هَذَا الحُصُولُ المُفَرِّدُ (الرَّقْمُ المُفَرِّدُ) للمُسَوِّلِ أو الموظَّفِ المُكَلِّفِ بإدارة الحساب النقدِيّ.
   • يضمن المساءلة ويسهل تتبع المعاملات.
2. تاريخ التعيين:
   • يُظهر تاريخ تخصيص أو إنشاء الحساب النقدية.
   • لأغراض التدقيق المالي والإحالة التاريخية.
3. اسم الحساب:
   • يحدد اسم الحساب النقدية.
   • عادةً ما يتوافق كل حساب نقدي مع غرض أو وظيفة محددة داخل المنظمة.
4. نوع الحساب:
   • توفّر خيارات مُحدَّدة مُسبقًا لتصنيف الحساب النقديّ.
     • حساب فرعيّمرتبطًا بمفرع أو موقع معين.
     • حساب شخصي مُتَزَود بآلية مُتَقَدِّمَة.يمكن أن يشير إلى حساب مندوب مبيعات.
     • صندوق المصروفات الصغيرةيُستَخدَم لأغراضٍ صغيرةٍ ومُتَعَدِّدَةِ الأغراضِ اليومية.
     • حساب الرواتبيتولى إجراء عمليات صرف الرواتب للموظفين.
     • تنظيف الحسابيدير فائض الأموال تلقائيًا عن طريق تحويلها إلى حسابات ذات عائدات نقدية.
     • احتياطيات نقديةاحتياطيات مُخصَّصة لحالات الطوارئ أو الأغراض المحدَّدة.
5. رئيس قسم المحاسبة المنسق.:
   • يُعزَّز ربط الحساب النقدى بفئتين محاسبيتين مُحدَّدتين.
     • صافي الرصيد في البنكيعكس أرصدة الحسابات المصرفية.
     • دفع نقدي مباشريمثل المبلغ المتاح من النقد 현금 في الموقع.
     • استلم المبلغ بمبلغ 500 ريال سعودي.يمكن أن يشير إلى النقد المُخزَّن لدى ممثلي المبيعات.
     • حساب الدفعات الأسبوعية النقديةيُستَخدم لأغراض المعاملات الدفعية الأسبوعية.
6. رصيد البداية:
   • يشير إلى المبلغ الأولي في حساب النقد عند إنشائه.
   • ضروري للتقارير المالية الدقيقة ومطابقة الحسابات.
7. حفظ بيانات النموذج:
   • يتيح النظام حفظ البيانات المُدخَلة للاستخدام المستقبلي أو التعديل عليها.
   • يضمن الحفاظ على البيانات واسترجاعها.
8. بيانات في شبكة بيانات:
   • يُظهِر جدولًا شبكيًا يوضح الحسابات النقدية النشطة والمُعطّلة.
   • أعمدة
     • أرجو التوضيح. ما الذي تود ترجمته؟رقم التسلسل أو الفهرس.
     • اسم الحسابحساب النقد
     • نوع الحسابنوع الحساب النقدية (مثل: صندوق المصاريف الصغيرة، حساب الرواتب).
     • تاريخ الإنشاءعند إنشاء الحساب.
     • رصيد البدايةالمبلغ الأولي في الحساب.
     • إظهار/إخفاءتفعيل خيار إظهار أو إخفاء الحسابات المحددة.

وحدة إدارة الحسابات النقدية المتعددة في برنامج ALZERP Cloud ERP تقدم حلاً قوياً لتحديد وإدارة أنواع مختلفة من الحسابات النقدية الضرورية لشركات الجملة والتوزيع. وإليك كيف تتيح إدارة فعالة للحسابات النقدية:

1. تخصيص الحسابات النقدية. يُمكِّن برنامج ALZERP المستخدمين من إنشاء وتخصيص حسابات نقدية متعددة، مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات أعمال الجملة والتوزيع الخاصة بهم. يمكن للمستخدمين تحديد كل حساب نقدية باسم فريد ونوع حساب ومسؤولية محاسبية مرتبطة بها، مما يضمن تتبعًا وتصنيفًا دقيقًا للمعاملات النقدية.
2. أنواع الحسابات المتنوعة: يدعم هذا الوحدة نطاقًا واسعًا من أنواع الحسابات المستخدمة بشكل شائع في العمليات البيعية والتوزيعية. يمكن للمستخدمين تحديد الحسابات النقدية كحسابات فرعية، وحسابات بالريال السعودي، وحسابات المصاريف الصغيرة، وحسابات الرواتب، وحسابات الاحتياطي النقدي، ومحافظ الاحتياطي، وغيرها، مما يعكس الاحتياجات المالية المتنوعة والأنشطة التجارية المختلفة.
3. تكامل رؤوس حسابات المحاسبة المرتبطة. يمكن ربط كل حساب للنقد في ألزيرب بسلاسة بالرأس الحسابي أو الدفتر المناسب داخل برنامج إدارة الأعمال، مما يضمن أن المعاملات النقدية المسجلة في حسابات النقد تُعكس تلقائيًا في بيانات الشركة المالية، ويوفر رؤية فورية لحركة النقد والسيولة.
4. تحديد المهام والمسؤوليات. يُمكِّن هذا الوحدة المستخدمين من تخصيص الحسابات النقدية المحددة للموظفين المعنيين في المؤسسة. وتضمن ALZERP المساءلة والإشراف من خلال ربط كل حساب نقدي بشخص معين وتاريخ، مما يعزز ممارسات إدارة النقد الشفافة.
5. تأسيس الرصيد المفتتح. يمكن للمستخدمين تحديد الرصيد المفتتح لكل حساب نقدي، وتسجيل المبلغ الأولي للنقود المتوفرة في الحساب في بداية الفترة المحاسبية. تتيح هذه الميزة تبسيط عملية تهيئة الحسابات النقدية وضمان إعداد تقارير مالية دقيقة منذ البداية.
6. إدارة البيانات الشاملة. يتيح وحدة إدارة الحسابات النقدية المتعددة من ALZERP عرضًا وإدارة فعالين للحسابات النقدية في شكل شبكة جدولية سهلة الاستخدام، مما يمكّن المستخدمين من إدارة حسابات متعددة بكفاءة. وتدعم الوحدة تصنيف الحسابات النقدية النشطة وغير النشطة، مما يوفر مرونة وتنظيمًا في إدارة الحسابات النقدية.
7. تخزين البيانات الآمن. يتم تخزين جميع بيانات الحسابات النقدية المُدخلة والإدارة بها بشكل آمن داخل نظام إدارة الموارد المؤسسية (ERP) القائم على السحابة. وهذا يضمن سلامة البيانات وسريتها وإمكانية الوصول إليها، مما يسمح للمستخدمين المصرح لهم باسترجاع وتحديث معلومات الحسابات النقدية في أي وقت ومن أي مكان.

بشكل عام، تُمكّن وحدة إدارة الحسابات النقدية المتعددة في برنامج ALZERP Cloud ERP شركات البيع بالجملة والتوزيع من تحديد، إدارة، وتتبع مختلف أنواع الحسابات النقدية بفعالية تامة. هذا يعزز بشكل كبير تحسين إدارة التدفقات النقدية ويزيد من الشفافية المالية. من خلال الإدارة الفعّالة لحساباتك النقدية ضمن برنامج تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، يمكن لشركات الجملة تحقيق سيطرة أفضل على شؤونها المالية، تحسين وضوح التدفقات النقدية لديها، وضمان إعداد تقارير مالية دقيقة وسليمة.

1. تُشير الحسابات النقدية إلى الحسابات المالية المستخدمة لتتبع وإدارة المعاملات النقدية داخل الأعمال البيعية. وفي برنامج إدارة الأعمال الموحدة (ERP)، يمكن للمستخدمين إنشاء وإدارة حسابات متعددة للنقد لمراقبة التدفقات النقدية الواردة والصادرة بكفاءة.
2. المُعَدِّل المُوَعَّد: تسجل هذه الجزئية مُعرّف المستخدم أو اسم المستخدم للشخص المسؤول عن إدارة الحساب النقدية. ويساعد ذلك على تتبع المساءلة وضمان الرقابة السليمة على المعاملات النقدية.
3. تاريخ التعيين: يشير التاريخ المخصص إلى تاريخ تخصيص الحساب النقدية لمستخدم معين، ويُعد نقطة مرجعية لتتبع ملكية الحساب والتغيرات التي تطرأ عليه عبر الزمن.
4. اسم الحساب: يمكن للمستخدمين تحديد أسماء وصفية لكل حساب نقدي، مما يسهل التعرف عليه وتمييزه بين الحسابات المختلفة.
5. نوع الحساب (خيارات متعددة) يمكن تصنيف الحسابات النقدية إلى أنواع مختلفة بناءً على غرضها أو وظيفتها. وتشمل الأنواع الشائعة:
   • حساب فرعيّ
   • حساب شخصي مُتَزَود بآلية مُتَقَدِّمَة.
   • صندوق المصروفات الصغيرة
   • حساب الرواتب
   • تنظيف الحساب
   • احتياطيات نقدية
6. مدير الحسابات المنسق (خيارات متعددة) يمكن ربط كل حساب نقدي برأس حساب أو دفتر شؤون مالي ضمن برنامج إدارة موارد المؤسسات (ERP) المحدد. تضمن هذه الارتباطات التسجيل والدمج الصحيحين للمعاملات النقدية في السجلات المالية للشركة. وقد تشمل رؤوس الحسابات المرتبطة بشكل شائع:
   • صافي الرصيد في البنك
   • دفع نقدي مباشر
   • استلم المبلغ بمبلغ 500 ريال سعودي.
   • حساب الدفعات الأسبوعية النقدية
7. رصيد البداية: يمكن للمستخدم إدخال الرصيد المفتتح لكل حساب للنقد، والذي يمثل المبلغ الأولي المتاح من النقد في الحساب في بداية الفترة المحاسبية.
8. حفظ بيانات النموذج. تتيح هذه الخيار للمستخدمين حفظ البيانات المُدخَلة في النموذج، مما يضمن تسجيل وتوثيق كافة التعديلات والتحديثات داخل نظام إدارة الأعمال.
9. بيانات في شبكة بيانات. تُعرض بيانات الحسابات النقدية النشطة/الممكنة في شكل شبكة جدولية، مما يتيح للمستخدمين عرض وإدارة الحسابات المتعددة بكفاءة. ويشتمل الجدول على الأعمدة التالية:
   • اسم الحساب
   • نوع الحساب
   • تاريخ الإنشاء
   • رصيد البداية
   • إظهار/إخفاء (خيار عرض أو إخفاء الحسابات النقدية غير النشطة/المعلّقة)

تساهم هذه الخصائص بشكلٍ جامع في تسهيل الإدارة والمتابعة الفعّالة للحسابات النقدية في قطاع الجملة، مما يضمن الشفافية والدقة والالتزام بالمتطلبات التنظيمية المالية.

للتسجيل في نظام ALZ ERP: https://www.alzerp.com/signup

رقم خدمة عملاء الجوال والدعم عبر الواتساب: +9660599434757, +966553977098

بريد إلكتروني للخدمة والدعم: care@alzerp.com